为更加科学合理的编报2020年度学院预算,请各部门在认真总结上一年度预算执行情况基础上,结合学院事业发展和部门职责,及时准确完成2020年预算编制工作。现将编制工作安排如下 :

一、指导思想

贯彻“ 统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约 ”的经费预算编制原则,在保证人员经费、公用经费等刚性支出基础上,优先保障教学经费预算,严控“三公经费”，适当兼顾办公经费、差旅费等经费支出，保障学院各项事业发展需要。

二、编制原则

预算编制要坚持“科学准确、厉行节约、尽量细化”的原则。学院资金来源单一,科研资金体量小，随着开办经费本年执行完毕，资金需求压力大。各部门应根据工作职能,充分预计明年工作计划,科学编制预算,既要体现实际需要,又要考虑财力可能。从学院建设和发展的大局出发,认真研究,充分证,切实做好2020年度预算，学院将进一步强化预算的约束力,无预算、超预算一律不得列支。

三、编制方法

学院财务收支预算包括收入预算和支出预算。各部门在编制收入预算时,要将依法取得的各项收入全部纳入,要坚持积极稳妥原则,各项收入都要尽量核实,但对难以确认的 收入不得高估,严格执行“收支两条线”规定,严禁设立小金库。各项支出预算的编制必须实事求是,坚持事权与财权相统一原则,各项收入、支出预算的编制要做到不重不漏 ,预算之外不得保留其他收支项目。

（一）收入预算的编制

为准确预测学校当年的收入,各部门在编制2020年预算时要结合各类影响因素,进行全面合理测算,并填报预算收入表。教务处根据预计招生计划、收费标准、学生人数等影响办学收入的因素，合理预测学院学费、住宿费收入及各类报名费、培训费收入;总务处根据已签订合同，预测后勤服务类上缴学院收入，各二级学院根据工作计划，测算年度办班收入、培训收入、合作收入等，涉及收入的其他相关部门可根据实际情况合理预测上交学院收入规模。

（二）支出预算的编制

2020年支出预算由职能部门归口编制,二级学院根据年度工作计划，将年度经费需求报各职能部门汇总，请相关职能部门统筹考虑,按照先急后缓、先重后轻的原则报送资金需求预算,填报经费支出预算表，支出的轻重缓急以支出预算表顺序列示，具体工作安排如下：

1、党政办公室：负责编制党务工作、福利费、工会经费、关工委经费以及宣传费用等有关党群工作方面的支出预算；负责编报学院行政管理经费,含办公费、公务接待费、会议费、差旅费以及学院特殊性专项经费等预算。

2、组织人事处：负责编报学院各类人员经费预算,包括事业编制人员、人事代理人员、外聘人员等人员经费预算，具体预算项目主要包括基本工资、津补贴、社会保障、绩效工资以及个人家庭补助等；负责编报教职工培训、人才建设、党建经费、统战经费等项目预算。

3、教务处：负责编报教学业务经费预算,主要预算项目包含教务费、专业建设费、教学改革经费、创新竞赛费、实践教学经费等各项教学专项业务经费。

4、学生工作处/团委：负责编报学生管理经费, 主要预算项目包含招生宣传费、学生活动费、学生奖助经费、团委活动经费、心理健康教育专项经费等。

5、实验室与设备管理处/科研处：负责编报实验室建设、设备购置、科研项目经费预算，主要预算项目包含教学设备购置费、实验实习费、实验室运行费、教学设备设施维修维护费、科研补贴经费等。

6、总务处：负责编报后勤保障经费,含日常维修费、 水电费、燃气费、物业费、校医院、车辆交通、行政设备及办公家具购置、行政设施设备大修理以及改造工程等经费。

7、保卫处/武装部：负责编报保卫处工作经费、保安、消防、军训等经费预算。

8、图书馆：负责编报图书馆业务经费,含图书购置、电子图书、期刊杂志订阅等；

9、信息中心：负责编报网络通讯、校园一卡通运行等经费预算。

10、人文法政：负责编报体育维持费、德育专项经费项目预算。

四、相关要求

(一)预算编制要求实事求是,做到科学、合理、准确,不得虚报、增大收入和支出。

(二)各部门应高度重视预算编制工作,各部门预算“一上”预算必须经分管（联系）院领导审核并签字后上报，“二下”预算指标及时汇报分管（联系）院领导。“二下”经费预算经党政联席会讨论，报学校党委常委会、理事会审议通过方可下达,已下达预算原则不得调整。

(三)各部门编制的经费预算必须附测算依据,否则学院不予安排预算经费。

(四)预算编制要求使用统一的exce1表格,文字说明和表格统一用A4纸上报。

请各部门于2019年10月11日前将预算材料（一上）报送财务处。请各部门负责人在报送材料上签字,并加盖部门公章 ,同时将电子文档发送至邮箱:sz@nuist.edu.cn，联系人:孙振,电 话:051080560090。

附件：滨江学院2020年度预算收支测算表

财务处

二○一九年九月十八日