各相关部门:

为更加科学合理的编报2021年度学院预算,请各部门在认真总结2020年预算执行情况基础上,结合学院事业发展和部门职责,及时准确完成2021年度财务预算“一上”的编制工作。现将有关事项通知如下 :

一、指导思想

预算编制坚持“ 统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约 ”原则,在保证人员经费、水电等刚性支出基础上,优先保障日常教学、学科建设、人才引进等经费预算,合理保障日常运行经费开支,适当兼顾其他需求。

二、编制原则

预算编制要紧紧围绕学院中心，从学院教育事业发展的大局出发，科学筹划，充分论证。因学院资金来源有限,资金需求压力大,各部门应根据工作职能,充分预计明年工作计划,资金需求预算尽量细化，既要体现实际需要,又要考虑财力可能，切实做好2021年预算。财务处将进一步强化预算的约束力,无预算、超预算一律不得列支。

三、编制方法

学院财务收支预算包括收入预算和支出预算。各部门在编制收入预算时,要将依法取得的各项收入全部纳入,要坚持积极稳妥原则,各项收入都要尽量核实,但对难以确认的收入不得高估,严格执行“收支两条线”规定,严禁设立小金库。各项支出预算的编制必须实事求是,坚持事权与财权相统一原则,各项收入、支出预算的编制要做到不重不漏 ,预算之外不得保留其他收支项目。

（一）收入预算的编制

为准确预测学校当年的收入,各部门在编制2021年预算时要结合各类影响因素,进行全面合理测算,并填报附表1。教务处根据在校生人数、2021年招生计划、收费标准等因素合理预测学院学费、住宿费收入及各类报名费、培训费收入;总务处根据合同合理预测后勤服务类上缴学院收入；网络信息中心根据签订的合作协议测算上交合作经费；其他职能部门涉及的预算收入可根据实际情况合理预测2021年收入规模。

（二）支出预算的编制

2021年支出预算由相关职能部门编制,请职能部门统筹兼顾各二级学院的经费需求,按照先急后缓、先重后轻的原则报送资金需求预算,并填报附表2，其中:

1、党政办公室、党委宣传部、工会：负责编制党务工作、工会活动以及宣传费用等有关党群工作方面的支出预算；负责编报学院行政管理经费,含办公费、公务接待费、会议费、差旅费以及学院特殊性专项经费等预算。

2、人事处、党委组织部、党委统战部：负责编报学院各类人员经费预算,包括事业编制人员、人事代理人员、外聘人员等人员经费预算，具体预算项目主要包括基本工资、津补贴、社会保障、绩效工资以及个人家庭补助等；负责编报教职工培训、人才建设、党建经费、统战经费等项目预算。

3、教务处：负责编报教学业务经费预算,主要预算项目包含教务费、专业建设费、教学改革经费、创新竞赛费、实践教学经费等各项教学专项业务经费。

4、学生工作处、团委：负责编报学生管理经费, 主要预算项目包含招生宣传费、学生活动费、学生奖助经费、团委活动经费、心理健康教育专项经费等。

5、实验室与设备管理处、科研处：负责编报实验室建设、设备购置、科研经费预算，主要预算项目包含教学设备购置费、实验实习费、实验室运行费、教学设备设施维修维护费、科研补贴经费等。

6、总务处：负责编报后勤保障经费,含日常维修费、水电费、燃气费、物业费、校医院、车辆交通、行政设备及办公家具购置、行政设施设备大修理以及改造工程等经费。

7、保卫处、武装部：负责编报保卫处工作经费、保安、消防、军训等经费预算。

8、图书馆：负责编报图书馆业务经费,含图书购置、电子图书、期刊杂志订阅等。

9、网络信息中心：负责编报网络通讯、校园一卡通运行等经费预算。

10、国际交流合作处、国际教育学院：负责编制外教薪酬、出国出境差旅、留学生培养等经费预算。

11、体育部：负责编报体育维持费经费预算。

四、相关要求

(一)预算编制要求实事求是,做到科学、合理、准确,不得虚报、增大收入和支出。

(二)各部门应高度重视预算编制工作,各部门预算经党政联席会讨论报学校党委常委会通过，经理事会批准后实施,预算方案通过后原则上不得调整。

(三)各部门编制的经费预算必须附测算依据,否则学院不予安排预算经费。

(四)预算编制要求使用统一的exce1表格,文字说明和表格统 一用A4纸上报。

请各部门于2020年11月27日前上报2021年预算材料（一上），其中：纸质材料由各部门负责人签字后报分管院领导审核,加盖部门公章后交至行政楼211房间,电子文档发送至邮箱:842813801@qq.com，联系人:陆秀娟,电 话:051080560093。

财务处

二○二○年十月二十八日